Monika Wojewoda Jan 8, 2015:

Jeszcze przydatny link:

http://static.meritumbank.pl/asset/R/e/g/Regulamin_zawierani...

Monika Wojewoda Jan 8, 2015:

Propozycja wyjścia z impasu :)

Spółka może kupić, a Group Treasury sprzedać walutę obcą, zawierając transakcję terminową forward zgodnie z ...

Aczkolwiek opinia Pana Romana na pewno by się przydała :)

George BuLah (X) Jan 8, 2015:

A jutro ?

Jacek Kloskowski Jan 8, 2015:

#2 (...)
Kontrakty bez dostawy waluty (NDF-y)

Kontrakty forward, bez realizacji dostawy waluty, określane popularnie mianem NDF-ów (Non-Deliverable Forward), oferowane są przez banki. Parametry takiego kontraktu są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta. Cena kontraktu NDF jest określana w oparciu o punkty swapowe oraz aktualny kurs waluty. Zabezpieczeniem transakcji jest Glossary Link depozyt składany przez klienta w banku. W tym przypadku nie dochodzi do dostawy waluty. Rozliczana jest jedynie różnica pomiędzy ceną terminową waluty kwotowanej przez bank w dniu zamknięcia transakcji oraz ceną terminową z dnia zawarcia transakcji.
(...)
http://www.moneymarket.pl/finansowanie-kategorie-215/232-wym...

Jacek Kloskowski Jan 8, 2015:

#1 Dziś przyjrzyjmy się kontraktom terminowym typu forward. Dzielimy je na dwie kategorie:

- kontrakty z dostawą waluty - forward outright oraz
- kontrakty bez dostawy waluty - NDF (ang. Non Deliverable Forward).

Poprzez zawarcie transakcji terminowej eksporter lub importer uzyskuje możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym ( Glossary Link hedging). Może w ten sposób precyzyjnie określać przyszłe wpływy i wydatki, wynikające z transakcji handlowych - zabezpieczyć rzeczywiste przepływy finansowe w przedsiębiorstwie. Pozwala to na efektywne zarządzanie finansami w firmie.

Kontrakty z dostawą waluty (forward outright)
Forward outright stanowi bezwarunkową transakcję zakupu lub sprzedaży określonej ilości waluty na określony w przyszłości termin, po kursie ustalonym w dniu zawierania transakcji. W efekcie dochodzi do fizycznej dostawy lub zakupu waluty. Cenę kontraktu forward outright ustala Glossary Link bank, z którym taka transakcja jest zawierana.
(...)

Awita (asker) Jan 8, 2015:

Tutaj zawsze Spółka kupuje, a Skarb sprzedaje...

Jacek Kloskowski Jan 8, 2015:

w tłumaczeniu: "spóka może zawrzeć z Działem Skarbu Grupy terminowe transakcje typu forward na sprzedaż/kupno walut..."