Italian to English Bus/Financial Accounting

so che accontare è in realtà un sinonimo di "raccontare". Presumo che in questo contesto indica una sorta di "saldo parziale" ma non capisco il nesso in questo testo:

L'Ufficio Tesoreria invia copia del report Home banking all'operatore dell'Ufficio amministrazione che provvede a confrontarlo con il dettaglio di pagamento ricevuto dai clienti (via fax, e-mail o posta ordinaria).

L'ufficio amministrazione quindi procede ad effettuare una scrittura che va a chiudere **** (accontare) **** il conto clienti su una contropartita transitoria (transitorio banche generico) cha sarà chiusa a sua volta quando sarà registrato il movimento di conto corrente (per maggiori dettagli si riveda il processo di gestione incassi del ciclo attivo).

Grazie