Translation glossary: Cash Management

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 198
Next »
 
ACHAutomated Clearing House (ACH), das elektronische Clearing-System, in dem vorrangig über Telekommunikationsnetzwerke übermittelte Zahlungsaufträge zwischen Finanzdienstleistern in einem Rechenzentrum des Betreibers verrechnet und ausgetauscht werden. Die Verrechnung der Zahlungen erfolgt brutto (je Datei) oder netto (nur Saldo) zu vorgegebenen Zeitpunkten über Konten der teilnehmenden Finanzdienstleister bei der Zentralbank oder einer private 
English to German
ACK (positive acknowledgement)Eine positive Quittung erhält der Sender einer Nachricht vom Empfänger-System, sobald der Zahlungsauftrag erfolgreich ausgeführt werden konnte. 
English to German
Annahmeschluss (cut-off time)Spätester Zeitpunkt, zu dem eine bestimmte Transaktion an einem bestimmten Tag durchgeführt werden kann (zum Beispiel die Annahme von Zahlungsaufträgen von RTGS-Teilnehmern). 
English to German
ARTISAustrian Real-Time Interbank Settlement system. Hierbei handelt es sich um das RTGS-System Österreichs, siehe auch RTGS-System. 
English to German
Authentifizierung (authentication)Oberbegriff für die Prüfung, die durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass zwei Geschäftspartner miteinander und nicht mit einem unberechtigten Dritten kommunizieren. Bei einer erfolgreichen Authentifizierung von SWIFT-Nachrichten wird auch bestätigt, dass deren Inhalt bei der Übermittlung nicht verändert wurde. 
English to German
Bank Identifier CodeEine internationale Methode zur Identifizierung von Finanzinstituten, um die automatisierte Abwicklung elektronischer Nachrichten im finanziellen Umfeld zu vereinfachen. 
English to German
BI-RELBanca d’Italia Regolamento Lordo. Hierbei handelt es sich um das RTGS-System Italiens, siehe auch RTGS-System. 
English to German
BICsiehe Bank Identifier Code. 
English to German
BIC-Verzeichnis (BIC directory)Offizielles Nachschlagewerk, in dem die BICs veröffentlicht werden und das auch in elektronischer Form vorliegt. 
English to German
BIZBank für Internationalen Zahlungsausgleich. 
English to German
BKE (bilateral key exchange)Bilateraler Schlüsselaustausch. 
English to German
BoF RTGSBank of Finland Interbank Funds Transfer system. Hierbei handelt es sich um das RTGS-System Finnlands, siehe auch RTGS-System. 
English to German
Business CalendarGeschäftskalender von der EZB auf der Grundlage von Informationen der nationalen Zentralbanken zusammengestellter Kalender, der alle Geschäftstage und Betriebszeiten der an TARGET teilnehmenden RTGS-Systeme/EPM beinhaltet. 
English to German
C.A.D. (C/D)Cash against documents (Zahlung gegen Dokumente) 
English to German
Cash PoolingKonzept zur Bündelung der Liquidität innerhalb eines Konzerns bzw. unter Unternehmungen, die sich am Cash Pooling beteiligen. Durch diese Bündelung können sich die Mitglieder günstig aus dem Pool finanzieren. Die Bündelung bewirkt, dass gegenüber Banken bessere Konditionen verhandelt werden können. Entwickelt sich zu einer Finanzierungsalternative für mittelständische Unternehmen. 
English to German
CHAPS EuroClearing House Automated Payment System. Hierbei handelt es sich um das RTGS-System des Vereinigten Königreichs, siehe auch RTGS-System. 
English to German
ChargebackWiderspruch zu einer Kreditkartenbelastung. Der Kreditkarten-Issuer schreibt dem Verbraucher den Betrag wieder gut; dem Händler wird der Betrag durch den Acquirer wieder belastet. 
English to German
Chinese WallsInformationsbarrieren zwischen den einzelnen Abteilungen von Investment Banken zur Vermeidung eventueller Interessenskonflikte (z.B. Insider Trading). 
English to German
ClearingDas Verfahren der Übermittlung, Abstimmung und in einigen Fällen Bestätigung von Zahlungsaufträgen oder Wertpapierübertragungsanweisungen vor der Abwicklung; unter Umständen schliesst es eine Aufrechnung der Instruktionen und die Ermittlung der Schlusspositionen für die Abwicklung ein. Manchmal wird mit dem Ausdruck auch die Abwicklung (Settlement – Salden-/Zahlungsausgleich) mitgemeint. 
English to German
Clearingbanken der EBA (EBA clearing banks)Am Nettoabwicklungssystem der EBA (EURO1) teilnehmende Banken. 
English to German
ClosingÜbergabe eines Unternehmens nach Vertragsunterzeichnung (Signing) durch die beiden Vertragspartner. Das Closing löst den Mittelfluß durch den Käufer aus. 
English to German
CLS (Continuous Linked System)Hierbei handelt es sich um das von der CLS Bank (CLSB) betriebene Zahlungssystem für die Verrechnung grenzüberschreitender Zahlungen in bedeutenden Währungen. 
English to German
CLS = Continuous Linked SettlementDas globale CLS-Zahlungssystem, das von einigen der weltweit grössten Geschäftsbanken getragen wird, ermöglicht die Abwicklung von Devisengeschäften in den wichtigsten Währungen nach dem Prinzip Zahlung gegen Zahlung. Die Abwicklung der beiden Seiten eines Devisengeschäfts erfolgt dabei durch die gleichzeitige Gutschrift bzw. Belastung der Konten der Handelsparteien (Settlement-Members) bei der CLS Bank in New York. 
English to German
CollateralSicherheit in Form von Effekten oder Geld, welche der \"Cash Taker\" dem \"Cash Provider\" übergibt. 
English to German
Committee on Payment and Settlement SystemsDer Ausschuss für Zahlungsverkehrs- und Abrechnungssysteme (CPSS) ist ein Forum der Zentralbanken der Zehnergruppe (G10) und befasst sich seit 1990 mit der Effizienz und Stabilität von nationalen und internationalen Zahlungs- und Abwicklungssystemen. 
English to German
Computergestütztes Terminal (computer-based terminal, CBT)Netzwerkschnittstelle, die vom Benutzer zur Verfügung gestellt und bedient wird und aus Hardware und Software besteht. 
English to German
Cross-Border-TransaktionGrenzüberschreitende Wertpapierabwicklung, die zwischen zwei Marktteilnehmern in verschiedenen Settlement-Organisationen getätigt wird. 
English to German
CSD (central securities depository)Zentralverwahrer für Wertpapiere. 
English to German
CustodyVerwahrung, Überwachung und Verwaltung von Wertschriften, unabhängig von ihrem Verwahrungsort. Custody umfasst auch die Einforderung von Zinsen und Dividenden, die Vermittlung von Informationen über unternehmenspolitische Massnahmen sowie die Rückforderung von Steuern und weitere umfassende Finanzdienstleistungen. 
English to German
D-14Die frühestmögliche Clearingverarbeitung für SEPA DD ist 14 Tage vor dem Due Date. 
English to German
D-2Die letzte Clearingverarbeitung für wiederkehrende Lastschriften, (recurrent DD) muss 2 Tage vor dem Due Date stattfinden. 
English to German
D-5Die letzte Clearingverarbeitung für Einmallastschrift und erstmalige Vorlage einer wiederkehrenden Lastschrift (One-off, First DD) muss 5 Tage vor dem Due Date stattfinden. 
English to German
Debit Date (D-Date)Buchungstag. 
English to German
DTADatenträgeraustausch; gemeinsame (von Swiss Interbank Clearing betriebene) Zahlungsverkehrs-Dienstleistung der Banken zur rationellen Zahlungsabwicklung mittels standardisierter Zahlungs-Records (Basis, Datenträger und Datenübermittlung). 
English to German
DTBDeutsche Terminbörse. 
English to German
Durchgängige Verschlüsselung (end-to-end encryption)Methode, um die Vertraulichkeit der Daten auf der Anwendungsebene zu gewährleisten. Die Verschlüsselungsalgorithmen werden zusammen mit der Anwendung ausgeführt. 
English to German
DVPDelivery versus payment (Lieferung gegen Zahlung), die Verbindung zwischen einem Wertpapierübertragungssystem und einem Geldüberweisungssystem, mit der sichergestellt wird, dass die Lieferung erst und nur dann erfolgt, wenn die Zahlung vorgenommen wird. 
English to German
EBA ’European Banking Association’EBA stellt mit STEP2 ein europaweites Netto-Clearingsystem für die Verrechnung und den Saldenausgleich von Zahlungen in Euro bereit. Das System wird von der EBA Clearing Company betrieben, an der Banken aus europäischen Ländern und den USA beteiligt sind. 
English to German
ECBS ’European Committee for Banking Standards’auf europäischer Ebene zuständiges Gremium für Standardisierungsfragen im Zahlungsverkehr. 
English to German
EDIFACTElectronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. Ein umfangreicher Standard für die Kodierung und Übermittlung von verschiedenen Geschäftsdokumenten. EDIFACT bzw. UN/EDIFACT wird von den Vereinten Nationen unterstützt; EDI ist der US-amerikanische Standard. Der Standard ist vielseitig, die technischen Einrichtungen und Eingriffe in die Datenverarbeitung aber auch aufwendig. 
English to German
Eigene Nachricht (proprietary message)Dieser Nachrichtentyp in SWIFT wird für Formate verwendet, die von den Benutzern definiert und vereinbart werden und zwar für solche Nachrichten, die nicht allgemein zugelassen sind. 
English to German
ELLIPSElectronic Large-value Interbank Payment System. Dabei handelt es sich um das RTGS-System Belgiens, siehe auch RTGS-System. 
English to German
EPCEuropean Payments Council; eine Einrichtung der Kreditinstitute in der Europäischen Union. Zweck des EPC ist die Realisierung des als Single Euro Payments Area (SEPA) bezeichneten einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums. 
English to German
EPM (European Central Bank Payment Mechanism)Hierbei handelt es sich um den Zahlungsverkehrsmechanismus der EZB, der zwar kein RTGS-System darstellt, aber dennoch an TARGET teilnimmt. 
English to German
ESZB (ESCB)siehe Europäisches System der Zentralbanken. 
English to German
Euro Banking Association (EBA)Verband, der im Auftrag seiner Mitglieder unter anderem das EURO1-Verrechnungssystem unterhält. 
English to German
Euro-AreaEuro Währungsgebiet derjenigen EU-Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben. 
English to German
EuroSICRTGS-System von Swiss Interbank Clearing für Euro-Zahlungen in der Schweiz und grenzüberschreitend. 
English to German
Eurosystem (Eurosystem)Das Zentralbanksystem des Euro-Währungsgebiets setzt sich aus der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die den Euro in der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion eingeführt haben, zusammen. 
English to German
Express Transfer SystemEuropäisches Zahlungsverkehrssystem für grenzüberschreitende Euro-Zahlungen, das die verschiedenen nationalen Clearingsysteme miteinander verbindet. Netzwerk der RTGS-Systeme der Europäischen Zentralbanken. Unter TARGET versteht man das Gesamtsystem für die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs in Europa, welches durch die Vernetzung der nationalen Clearingsysteme der EU-Länder mittels einer Schnittstelle (Interlinking) entsteht; Z 
English to German
Next »
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search