“bond yield” strategy

13:35 Jul 26, 2019 

denke ich, dass man, wenn man einfach eine ganz normale Anleihenstrategie meint, dann auch einfach nur bond strategy schreiben würde. (Noch dazu wurde es extra in Anführungszeichen gesetzt.)

13:33 Jul 26, 2019 

da steht ja bond yield strategy und nicht bond strategy und man würde ja annehmen, dass die sich etwas dabei gedacht haben. Zumal hier bei der bond yield strategy eine lange Liste von Derivaten explizit aufgeführt wird und bei der Aktienstrategie nur ganz allgemein forward instruments. Es kann natürlich beides sein, aber prinzipiell kann man sich schon eine Strategie bauen, die nur bzw. vor allem von der Veränderung der Renditen profitiert - im Gegensatz zu einer 08/15-Anleihenstrategie, die ja vor allem stetig Einkommen generieren soll.

13:21 Jul 26, 2019 

... ist ja bei der Aktienstrategie nichts anderes, oder? Aktien- oder Anleihenfonds investieren ja immer nicht nur in "eigentliche" Aktien oder Anleihen, sondern auch in entsprechende Derivate. Meines Erachtens passt das daher.

09:08 Jul 26, 2019 

ist das nicht notwendig dasselbe: Man kann ja zum Beispiel mit Optionen oder Futures Geschäfte auf die Entwicklung der Renditen abschließen, ohne dabei tatsächlich Anleihen zu erwerben. Da der Text explizit "derivatives, including but not limited to futures, options and over-the-counter derivatives " erwähnt, kann man nicht davon ausgehen, dass die überhaupt Anleihen handeln.

09:03 Jul 26, 2019 

Ich habe mich letztlich für "Anleihestrategie" entschieden ;-)