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optimal risky portfolio

German translation: optimale Aufteilung innerhalb des risikoreichen Portfolioteils

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:optimal risky portfolio
German translation:optimale Aufteilung innerhalb des risikoreichen Portfolioteils
Entered by: gofink

16:36 Dec 30, 2016
English to German translations [PRO]
Bus/Financial - Investment / Securities / Portfoliotheorie
English term or phrase: optimal risky portfolio
Investor must consider two aspects:
• Investment decision: Identify optimal portfolio based on return, risk and correlations, which ignore investor’s preferences
• Financing decision: Using indifference curves, select portfolio on the capital allocation line to determine allocation to risk-free asset and **optimal risky portfolio**


Vorläufige Lösung:


Der Anleger muss zwei Aspekte berücksichtigen:
• Anlageentscheidung: Identifizierung des optimalen Portfolios basierend auf Rendite, Risiko und Korrelationen, ohne die Präferenzen des Anlegers zu berücksichtigen
• Finanzierungsentscheidung: Auswahl des Portfolios auf der Kapitalallokationslinie mithilfe von Indifferenzkurven zur Festlegung der Allokation in der risikofreien Anlage und zur **Festlegung der optimalen Risikoverteilung**


Meint ihr, das passt so? (Ich habe es sehr frei übersetzt).
Olaf Reibedanz
Colombia
Local time: 12:43
optimale Aufteilung innerhalb des risikoreichen Portfolioteils
Explanation:
Angenommen, ein risikoreiches Portfolio mit zehn Fonds erzielte 8% Zinsen - see https://books.google.at/books?id=sbBRAwAAQBAJ&pg=PA114&lpg=P...

Die Moderne Portfolio-Theorie nach Harry M. Markowitz: Markowitz geht davon aus, dass Anleger zwar Rendite schätzen, die Wertschwankungen, d.h. Schwankungen in der Entwicklung der Renditen, aber als Risiko empfinden. Ein Anleger betrachtet sein Portfolio als ‚optimal’, wenn es bei dem Risiko, welches er bereit ist einzugehen, die Rendite maximiert (effiziente Portfolios). Es gibt also nicht nur ein effizientes Portfolio, sondern zu jedem Risiko ein effizientes Portfolio. Alle effizienten Portfolios entsprechend ihres Risikos nebeneinander gestellt, bilden den effizienten Rand (blaue Linie im Schaubild). - see http://www.anlegercampus.net/geld-anlegen-ohne-wetten/2-das-...

Kommers „optimale“ Aufteilung wären hier ja insgesamt ja ganze 9 ETFs: - see https://zendepot.de/passiv-investieren-teil-4-in-wenigen-sch...
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gofink
Austria
Local time: 19:43
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Danke euch beiden! Ich bin bei meiner Lösung ("Festlegung des optimalen Risikoniveaus") geblieben, hab aber die Stelle vorsichtshalber für den Kunden markiert.
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3optimale Aufteilung innerhalb des risikoreichen Portfolioteils
gofink


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Answers


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optimale Aufteilung innerhalb des risikoreichen Portfolioteils


Explanation:
Angenommen, ein risikoreiches Portfolio mit zehn Fonds erzielte 8% Zinsen - see https://books.google.at/books?id=sbBRAwAAQBAJ&pg=PA114&lpg=P...

Die Moderne Portfolio-Theorie nach Harry M. Markowitz: Markowitz geht davon aus, dass Anleger zwar Rendite schätzen, die Wertschwankungen, d.h. Schwankungen in der Entwicklung der Renditen, aber als Risiko empfinden. Ein Anleger betrachtet sein Portfolio als ‚optimal’, wenn es bei dem Risiko, welches er bereit ist einzugehen, die Rendite maximiert (effiziente Portfolios). Es gibt also nicht nur ein effizientes Portfolio, sondern zu jedem Risiko ein effizientes Portfolio. Alle effizienten Portfolios entsprechend ihres Risikos nebeneinander gestellt, bilden den effizienten Rand (blaue Linie im Schaubild). - see http://www.anlegercampus.net/geld-anlegen-ohne-wetten/2-das-...

Kommers „optimale“ Aufteilung wären hier ja insgesamt ja ganze 9 ETFs: - see https://zendepot.de/passiv-investieren-teil-4-in-wenigen-sch...

gofink
Austria
Local time: 19:43
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Danke euch beiden! Ich bin bei meiner Lösung ("Festlegung des optimalen Risikoniveaus") geblieben, hab aber die Stelle vorsichtshalber für den Kunden markiert.
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