確定した債権債務相殺後の残高を限度に

05:13 Oct 31, 2008 

troyさん、bigcatさん、yonyonさん、お答えありがとうございました。

まず、該当箇所の日本語ですが、
「支払日現在における確定した・・・」ではなく、
「支払日現在において確定している・・・」かなと思えてきました。
で、確定が債権債務にかかるのか、残高にかかるのかという問題ですが、
私は債権債務で、私の上司は、残高かなぁ～という意見です（汗)

みなさんの答えをヒントに考えてみたんですが、
要するに、サプライヤーが当社に対して債務超過になっていて
資金繰りが厳しくなっている状況のときに、超過した債務分(当社にとっては債権分）
を限度として、特別支払いをします、という話なんですよね。

で、残高という言葉をはしょって以下のようにしてみました。

up to the amount of accounts receivable from the supplier offset by
accounts payable confirmed as of the date of the payment

ご意見ございましたらよろしくお願い致します。

大変詳しく解説して頂いたTroyさんの答えを選ばせて頂きました。